🚗 Cuenta Corriente por Marca de Autos — Excel/VBA

Planilla con macros que lleva la cuenta corriente de cada marca automotriz: registra las facturas de flete emitidas a la terminal, calcula el vencimiento (aging) de la deuda y mantiene un resumen siempre actualizado para reportar el saldo de cada marca a las oficinas centrales de la línea (Nápoles).

ℹ️ Versión anonimizada para portafolio: se publica únicamente el código VBA y un ejemplo sintético. Los libros .xlsm con facturas reales de clientes/marcas no se incluyen. El código no contiene datos ni credenciales.

---

El problema

Cada marca automotriz (CORVEX, PEGASO, BIONDA, RIGEL, MISTRAL, AVALON, HELIOS, GRIFON, QUASAR, EVORA, …) acumula decenas de facturas de flete por mes. Saber cuánto debe cada marca y desde hace cuántos días —para reclamar el cobro y reportar el saldo a la casa matriz— se hacía revisando planillas a mano. Esta herramienta lo automatiza dentro de Excel: el operador solo carga/edita las facturas y el resumen de deuda vencida se recalcula solo.

Cómo funciona

• Hoja FACTURACIONES: una fila por factura (B/L, N° factura, importe, días vencidos, estado PENDIENTE/COBRADO, fecha de cobro).
• Un macro event-driven (Worksheet_Change) detecta cambios en las columnas relevantes y dispara la actualización sin botones.
• Genera/actualiza la hoja Pendientes con el total adeudado y el aging por tramos: 0-30, 31-60, 61-90 y +90 días vencidos.
• Archiva automáticamente (LimpiarCobradas) las facturas ya cobradas con más de 30 días.

flowchart LR
    EDIT[Editar factura en<br/>FACTURACIONES] --> EV[Worksheet_Change]
    EV --> UPD[AutoUpdateResumen]
    UPD --> RES[GenerarResumenPendientes<br/>aging 0-30/31-60/61-90/90+]
    UPD --> CLEAN[LimpiarCobradas<br/>archiva cobradas +30 días]
    RES --> PEND[Hoja Pendientes]

Loading

Módulos VBA

Archivo	Rol
vba/ThisWorkbook.cls	Disparador a nivel libro (Workbook_SheetChange)
vba/Hoja_FACTURACIONES.cls	Lógica de la hoja: detección de cambios de estado y de días vencidos
vba/modResumen.bas	Cálculo del resumen, buckets de aging y limpieza de cobradas

Cómo usarlo

1. Crear un libro .xlsm con una hoja FACTURACIONES (ver columnas en samples/FACTURACIONES_ejemplo.csv).
2. En el editor de VBA (Alt+F11), importar los tres archivos de vba/.
3. Al cargar/editar facturas, el resumen de Pendientes se actualiza automáticamente.

En producción se usa un libro por marca (con variantes Locales y Nápoles según el origen de la factura), todos compartiendo este mismo motor de macros.

Stack

Excel · VBA (macros event-driven) · VBScript.RegExp para detección de moneda.

♻️ ¿A quién le sirve / cómo reutilizarlo?

Útil si querés un control de cuenta corriente con aging automático en Excel (sin botones, por eventos). Para adaptarlo: importá los 3 módulos de vba/ a un libro con una hoja FACTURACIONES (ver samples/) y ajustá las constantes de columnas/umbrales en modResumen.bas. Sirve para cualquier cartera de deudores, no solo marcas de autos.